关于对深圳证券交易所2020年半年报问询

「本文来源：证券日报」

证券代码：证券简称：海航投资公告编号：-

特别风险提示：

1、年9月25日，公司披露《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业合伙份额暨关联交易的公告》（以下简称“公告”），以11,.73万元收购海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）持有的海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海投一号”）9.78%基金份额，该次关联交易无需股东大会审议，该次交易完成后公司对海投一号的持股比例由77.7%上升为87.48%，海投一号的三个合伙人仍然均受同一实际控制人控制。

公司此次收购海投一号9.78%的基金份额后，因合伙人持有基金份额发生变化，公司对原有协议进行了修改，变更后的新合伙协议、管理协议除合伙人持有基金份额发生变更外，其他核心条款没有发生变化，相应工商变更已完成。

尊敬的深圳证券交易所公司管理部：

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）于年10月12日收到贵所公司管理部《关于对海航投资集团股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函（）第26号》（以下简称“问询函”），公司积极组织相关方就问询函中所涉及事项逐一进行了认真分析与核查，现就问询函各项问题进行回复与说明。

1.半年报显示，你公司期末货币资金13.56亿元。“经营情况讨论与分析”部分显示，你公司的主要融资途径类型为其他，融资余额为10.52亿元，融资成本为6.95%。请你公司详细说明：

（1）截至目前持有的货币资金情况，包括但不限于具体金额、存放地点、存放类型、使用安排等。

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截至年9月30日（未经审计），公司持有的货币资金总额为63,,.10元，具体情况如下：

（2）货币资金使用受限情况或潜在受限情况，包括但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息披露情况等，是否与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约定等情形，并分析截至目前持有货币资金的安全性及可回收性。

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截至年9月30日（未审计），公司使用受限货币资金金额为.43万元，形成的原因如下：

①公司在开户银行盛京银行上海松江支行的活期存款账户余额为6,,.57元，因海航集团整体处于破产重整阶段，应盛京银行总行要求，账户存在控制”。

②公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司，因房屋买卖合同纠纷，该公司银行存款因涉诉冻结金额合计,.41元。

公司不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约定等情形，公司货币资金不存在其他安全隐患。

（3）截至目前有息负债的详细情况，包括债务类型、债务金额、到期期限、偿付安排等。

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截至年9月30日（未经审计），公司有息负债详细情况如下：

（4）结合你公司经营模式，说明你公司保持较高货币资金水平的同时高额举债的必要性、合理性。

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近年来公司持续在境内私募基金、类REITs与境外REITs等领域进行探索，并持续深耕养老业务，并积极寻求业务合作机会。公司基于对曼哈顿34街REITs项目的了解及审慎评估，于年8月5日、8月21日分别召开董事会、股东大会审议通过了《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案》，公司以自有货币资金,.41万元收购关联方海航投资控股有限公司所持境内合伙企业恒兴聚源59%基金份额。

年9月24日公司召开董事会审议通过《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》，公司以自有人民币11,.73万元的对价收购关联方海航投资控股有限公司所持境内合伙企业海投一号9.78%合伙份额。

因此根据公司前期披露的年第三季度报告，截至年9月30日，公司货币资金为23,.90万元。

此外，年12月18日，公司及公司控股子公司天津亿城与百年人寿三方于签订了《股权回购协议》，约定按时、足额向百年人寿支付股权转让价款10.9亿元，回购百年人寿所持有的天津亿城48.94%股权份额。公司已于年12月31日向百年人寿发出确认函，并已经收到百年人寿出具确认函回执。确认截至年12月30日，公司已履行完毕《股权回购协议》项下所有义务，双方基于原协议的债权债务已经结清。股权回购完成后，百年人寿将不再持有天津亿城股权，相关工商变更现已完成。同时，百年人寿根据支付协议也已完成天津亿城销售款尾款的支付，协议双方的债权债务关系已全部履行完毕。截至年12月31日，公司有息负债为22,.33万元。

综上所述，截至年12月31日，公司的货币资金及有息负债情况较前期均已大幅下降。公司前期保持高货币资金水平的同时高额举债主要是基于业务整合及战略转型的的考量，通过资产整合巩固企业在境内私募基金、类REITs与境外REITs等领域的优势，并通过合理的方式削债务降低企业财务成本，并通过以上方式以期尽快完成战略转型。

（5）结合你公司与控股股东及其关联方的业务、资金往来和担保等情况资金往来和担保，以及你公司控股股东资金状态等，说明是否存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用或变相占用你公司资金、违规对关联方提供担保等情形。

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截至本信息披露日，公司未发现控股股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用或变相占用公司资金等情形。关于公司未履行程序关联方担保及资金往来等相关情况，请详见年4月30日披露的公司年度报告、年10月28日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：-）。

2.你公司多年无累计土地储备。半年报显示，你公司报告期净利润为-3,.44万元，同比下降4,.28%。你公司前期收购的天津格致、铁狮门二期项目尚未投入运营，主要房地产项目天津亿城堂庭仅剩尾盘、商业部分累计已出租面积为0。请你公司说明在近期投资标的短期内无法盈利的情况下，未来保证持续经营能力并提升经营业绩的主要安排。

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公司原为中高端房地产开发公司，于年在推进亿元非公开发行项目期间，承诺不再新增房地产开发项目。因此，近年来，公司累计土地储备项目为0。公司目前处于转型过渡期，在推进存量房地产开发项目去存化工作外，还持续在境内私募基金、类REITs与境外REITs等领域进行探索，并持续深耕养老业务。未来，公司将积极拓宽经营发展思路，推进现有基金投资及管理、养老业务运营与品牌管理输出的同时，借助上市公司平台优势，以对外投资、并购、引入战略投资者等方式，整合优质资产，寻求更为广阔与高质量的发展。为公司的发展注入新的活力，提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量。

①聚焦主营业务的探索和发展

公司将积极转变经营发展思路，充分借助上市公司平台优势，通过对外投资、并购、引入战略投资者等方式，整合优质资产，聚焦主营业务的探索和发展。为公司的发展注入新的活力，提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量

②借政策红利的逐步释放，积极拓展基金业务

深入研究国家政策，

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